/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$55.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.1 arttı (HK$2.2B → HK$2.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+12010.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.7 arttı (HK$6.0B → HK$8.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+216.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.3. Her 100HK$ satıştan 33HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (HK$4.5B → HK$6.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.6
VaR 95% ?
%6.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.6
04.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%6.18
Historik%5.43
Cornish-Fisher%6.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.2%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
14.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.1 artarak 2.8B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12010.9
Hasılat çeyreklik %+38.7 büyüdü (8.3B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+216.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.3
FAVÖK çeyreklik %+46.3 büyüdü (6.6B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %79.4
Toplam borç: 17.9B HKD
Net borç: 6.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran güçlü: 2.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+19.3 arttı → 11.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B HKD
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 97.3B HKD (%+4.6)
Özkaynak: 56.6B HKD (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 5.3B HKD
İşletme kârı büyüme: %+47.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.0x (Faiz: 189.2M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.5B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+30.7
CAPEX: 537.5M HKD (Hasılatın %6.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.69 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.3
Net kâr marjı %33.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%79.4
FAVÖK marjı %79.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 9.6x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.6x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (7.7x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+216.4
Hasılat yıllık %216.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12010.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (38.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.90 | PD/DD hedefi: 43.76 | EV/EBITDA hedefi: 62.07 | DCF hedefi: 14.33
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.2) – WACC (%7.9) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.33
DCF (14.33) güncel fiyatın %41.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$55.5
Graham içsel değer: HK$55.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.11x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 7.7x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %7.9 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.8
vs %67.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.90), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 23.90
TRAMA: 34.69
Разница: %-31.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9696 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.