9690

Tüketici Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

12.00

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

55/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

28/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

-3.2%

ROIC ?

-4.1%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

719

2023-09-26 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%33.5

VaR 95% ?

%3.64

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.08

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.72

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%45.0

22.08.2025 → 25.08.2026

Çarpıklık ?

0.37

Parametrik%3.64

Historik%2.97

Cornish-Fisher%3.12

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 12.0

TRAMA: 13.1978

Fark: %-9.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 7.6x Sektör: 6.2x

F/K 7.6x — sektör medyanının (6.2x) %23 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.02x Sektör: 2.28x

PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.5x Sektör: 3.9x

EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (3.9x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 75.1x

Faiz karşılama 75.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

55/100

İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-3.2%

Eksi %3.2 beklenen değer (11.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 9.80 | PD/DD hedefi: 14.47 | EV/EBITDA hedefi: 10.29

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 75.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-4.1

ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

7.6x vs 6.2x

Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.02x vs 2.28x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.5x vs 3.9x

Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-4.1 vs %11.0 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

9690 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.