9690TUHU Car Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
11.37
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$9.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$124M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$220M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
09.10.2025 → 23.09.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.94
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.8%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
21.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.97 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %24.1
Hasılat başına brüt kâr %24.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.9x Сектор: 14.1x
F/K 15.9x — sektör medyanının (14.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 2.22x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 61.7x
Faiz karşılama 61.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.1
Net kâr yıllık %-13.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (14.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.99 | PD/DD hedefi: 19.51 | EV/EBITDA hedefi: 14.04 | DCF hedefi: 21.92
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%6.1) – WACC (%10.8) farkı -4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 61.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.92
DCF modeli 21.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$9.8
Graham içsel değer: HK$9.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.9x vs 14.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x vs 2.22x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 8.4x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1 vs %10.8 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6 vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.37), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.37
TRAMA: 12.97
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9690 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.