9690

Tüketici Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

12.00

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

29/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-2.3%

ROIC ?

-4.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

719

2023-09-26 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.5

VaR 95% ?

%3.64

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.08

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.72

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%45.0

22.08.2025 → 25.08.2026

Асимметрия ?

0.37

Parametrik%3.64

Historik%2.97

Cornish-Fisher%3.12

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 12.0

TRAMA: 13.1978

Айырмашылық: %-9.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 7.6x Сектор: 6.4x

F/K 7.6x — sektör medyanının (6.4x) %19 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.02x Сектор: 2.18x

PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.5x Сектор: 4.2x

EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 75.1x

Faiz karşılama 75.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-2.3%

Eksi %2.3 beklenen değer (11.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 10.06 | PD/DD hedefi: 13.81 | EV/EBITDA hedefi: 11.10

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 75.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-4.1

ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

7.6x vs 6.4x

Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.02x vs 2.18x

Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.5x vs 4.2x

Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-4.1 vs %11.0 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

9690 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.