Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 12.0
TRAMA: 13.1978
Difference: %-9.1
F/K Oranı
7.6x
Sector: 6.4x
F/K 7.6x — sektör medyanının (6.4x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.02x
Sector: 2.18x
PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Sector: 4.2x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.1x
Faiz karşılama 75.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (11.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.06 | PD/DD hedefi: 13.81 | EV/EBITDA hedefi: 11.10
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 75.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.1
ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
9690 — Participation Finance Compliance
Loading…