/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-21.9%
ROIC ?
-39.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1454
2020-09-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.1
25.08.2025 → 02.02.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.62
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.80), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 19.8
TRAMA: 15.9119
Айырмашылық: %+24.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.67x
Сектор: 2.65x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-65.0x
Faiz karşılama -65.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.9%
Eksi %21.9 beklenen değer (15.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.78
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-39.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -65.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-39.0
ROIC (%-39.0) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.67x
vs 2.65x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-39.0
vs %9.5 WACC
ROIC 48.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9688 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.