9660Horizon Robotics

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.79
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.8399 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-546.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$8.3B fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-41.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (-HK$3.1B → -HK$2.6B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.9
08.01.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%5.57
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.3%
ROIC ?
-47.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.38 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-278.6
Маржа чистой прибыли %-278.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-41.4
ROE %-41.4 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-266.5
Маржа EBITDA %-266.5 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %64.5
Валовая прибыль на выручку %64.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-74.7
TTM свободный денежный поток составляет %-74.7'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 3.51x Сектор: 2.25x
PD/DD 3.51x — медианы сектора %56 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.43x
Текущий коэффициент 1.43x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 1.04x
Долг/Капитал 1.04x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов -1435.0x
Покрытие процентов -1435.0x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+57.7
Выручка г/г %57.7 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-546.1
Чистая прибыль г/г %-546.1 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
25/100
Очень слабая надёжность (25/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Потенциал
-20.3%
Минус %20.3 ожидаемая стоимость (3.02) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 2.00
Оценка Дамодарана
19/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
53/100
Умеренный долговой риск (53/100). Коэффициент покрытия процентов -1435.0x — слабо, хрупко.
Левередж: 48/100 | Обслуживание долга: 71/100 | Качество: 17/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-47.3
ROIC (%-47.3) стоимости капитала (9.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.8
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.8399 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
3.51x vs 2.25x
По сравнению с сектором %56 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-47.3 vs %9.8 WACC
ROIC 57.1 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3.79), линии TRAMA-99 %13.6 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3.79
TRAMA: 4.38
Разница: %-13.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9660 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.