TR EN AR RU KK

9660Horizon Robotics

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.79
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
25/100
Өте әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.8399 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-546.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$8.3B fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-41.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (-HK$3.1B → -HK$2.6B).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.9
08.01.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%5.57
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.91
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-20.3%
ROIC ?
-47.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.38 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-278.6
Таза пайда маржасы %-278.6 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-41.4
ROE %-41.4 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-266.5
EBITDA маржасы %-266.5 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %64.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %64.5. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-74.7
TTM бос ақша ағыны кірістің %-74.7'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 3.51x Сектор: 2.25x
PD/DD 3.51x — сектор медианасының %56 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.43x
Ағымдағы коэффициент 1.43x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Борыш / Меншік капитал 1.04x
Борыш/Меншік капитал 1.04x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті -1435.0x
Пайыз жабу -1435.0x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+57.7
Кіріс ж/ж %57.7 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-546.1
Таза пайда ж/ж %-546.1 төмендеген (2025/12) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
25/100
Өте әлсіз сенімділік (25/100). Бірнеше сыни көрсеткіш қызыл аймақта: жоғары борыш, төмен табыстылық немесе шамадан тыс баға.
Өте әлсіз
Әлеует
-20.3%
Минус %20.3 күтілетін құн (3.02) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 2.00
Дамодаран бағасы
19/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
53/100
Орташа борыш тәуекелі (53/100). Пайыз жабу коэффициенті -1435.0x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 48/100 | Борыш қызметі: 71/100 | Сапа: 17/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-47.3
ROIC (%-47.3) капитал құнының (9.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %9.8
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.8399 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
3.51x vs 2.25x
Секторға қарай %56 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-47.3 vs %9.8 WACC
ROIC 57.1 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (3.79), TRAMA-99 сызығының %13.6 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 3.79
TRAMA: 4.38
Айырмашылық: %-13.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
9660 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.