/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8364 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-23.0%
ROIC ?
-62.1%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
461
2024-10-24 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.6
18.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%5.70
Historik%5.40
Cornish-Fisher%4.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.40), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.4
TRAMA: 4.8575
Айырмашылық: %-9.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-278.6
Net kâr marjı %-278.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-41.4
ROE %-41.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-266.5
FAVÖK marjı %-266.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%64.5
Hasılat başına brüt kâr %64.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-74.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-74.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
4.36x
Сектор: 2.48x
PD/DD 4.36x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1435.0x
Faiz karşılama -1435.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.7
Hasılat yıllık %57.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-546.1
Net kâr yıllık %-546.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (3.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.06
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-62.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -1435.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-62.1
ROIC (%-62.1) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8364 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.36x
vs 2.48x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-62.1
vs %10.3 WACC
ROIC 72.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9660 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.