9660Horizon Robotics

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.79
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
25/100
ضعيف جداً
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.8399 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-546.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$8.3B fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-41.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (-HK$3.1B → -HK$2.6B).

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.9
08.01.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%5.57
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-20.3%
ROIC ?
-47.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.38 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-278.6
هامش صافي الربح %-278.6 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-41.4
ROE %-41.4 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-266.5
هامش EBITDA %-266.5 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %64.5
إجمالي الربح لكل إيراد %64.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-74.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-74.7'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 3.51x القطاع: 2.25x
PD/DD 3.51x — وسيط القطاع %56 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية 1.43x
النسبة الجارية 1.43x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
الدين / حقوق الملكية 1.04x
الدين/حقوق الملكية 1.04x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة -1435.0x
تغطية الفائدة -1435.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+57.7
الإيرادات سنوياً %57.7 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %-546.1
صافي الربح سنوياً %-546.1 تراجع (2025/12) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
25/100
متانة ضعيفة جداً (25/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
ضعيف جداً
الإمكانية
-20.3%
ناقص %20.3 القيمة المتوقعة (3.02) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %43.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 2.00
تقييم دامودارون
19/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
53/100
مخاطر ديون متوسطة (53/100). نسبة تغطية الفائدة -1435.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 48/100 | خدمة الدين: 71/100 | الجودة: 17/100
ROIC - عائد رأس المال
%-47.3
ROIC (%-47.3) تكلفة رأس المال (9.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.8
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة.
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.8399 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.51x vs 2.25x
مقارنة بالقطاع %56 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-47.3 vs %9.8 WACC
ROIC 57.1 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (3.79), خط TRAMA-99 %13.6 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 3.79
TRAMA: 4.38
الفرق: %-13.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
9660 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.