/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+20.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
852
2023-03-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.2
VaR 95% ?
%6.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%68.5
26.08.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%6.93
Historik%5.60
Cornish-Fisher%6.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28.54), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 28.54
TRAMA: 32.7167
Айырмашылық: %-12.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 7.2x
F/K 3.7x — sektör medyanının (7.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.86x
Сектор: 1.32x
PD/DD 3.86x — sektör medyanının %192 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13453.0x
Faiz karşılama 13453.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.9%
Artı %20.9 beklenen değer (34.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 55.38 | PD/DD hedefi: 12.26 | EV/EBITDA hedefi: 42.43
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 13453.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.86x
vs 1.32x
Sektörden %192 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9636 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.