/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$12.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-39.3%
ROIC ?
57.6%
DCF Değer ?
37.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1468
2020-09-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.4
12.11.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.59
Parametrik%3.57
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.02), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 43.02
TRAMA: 46.8432
Fark: %-8.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.2
Net kâr marjı %30.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.4
FAVÖK marjı %46.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.3x
Sektör: 12.7x
F/K 26.3x — sektör medyanının (12.7x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.58x
Sektör: 2.51x
PD/DD 10.58x — sektör medyanının %321 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (6.0x) %180 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
401.5x
Faiz karşılama 401.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.9
Net kâr yıllık %30.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.3%
Eksi %39.3 beklenen değer (26.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.24 | PD/DD hedefi: 11.31 | EV/EBITDA hedefi: 15.38 | DCF hedefi: 37.30
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%57.6) – WACC (%8.6) farkı +49.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 401.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.6
ROIC (%57.6) sermaye maliyetini 49.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.30
DCF (37.30) güncel fiyatın %13.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$12.2
Graham içsel değer: HK$12.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.3x
vs 12.7x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.58x
vs 2.51x
Sektörden %321 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 6.0x
Sektörden %180 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.6
vs %8.6 WACC
ROIC 49.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9633 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.