/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$12.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-39.3%
ROIC ?
57.6%
DCF Мәні ?
37.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1468
2020-09-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.4
12.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.57
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.02), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 43.02
TRAMA: 46.8432
Айырмашылық: %-8.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.2
Net kâr marjı %30.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.4
FAVÖK marjı %46.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 12.7x
F/K 26.3x — sektör medyanının (12.7x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.58x
Сектор: 2.51x
PD/DD 10.58x — sektör medyanının %321 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (6.0x) %180 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
401.5x
Faiz karşılama 401.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.9
Net kâr yıllık %30.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.3%
Eksi %39.3 beklenen değer (26.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.24 | PD/DD hedefi: 11.31 | EV/EBITDA hedefi: 15.38 | DCF hedefi: 37.30
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%57.6) – WACC (%8.6) farkı +49.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 401.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.6
ROIC (%57.6) sermaye maliyetini 49.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.30
DCF (37.30) güncel fiyatın %13.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$12.2
Graham içsel değer: HK$12.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x
vs 12.7x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.58x
vs 2.51x
Sektörden %321 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 6.0x
Sektörden %180 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.6
vs %8.6 WACC
ROIC 49.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.2
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9633 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.