9616Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.

Tüketici Hizmetleri

🇯🇵 Japonya Borsası

3376.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

39/100

Dalio Risk ?

60/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

52/100

Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-39.6 geriledi (¥5.0B → ¥3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+57.3 artabilir (¥3.0B → ¥4.8B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%29.5

VaR 95% ?

%3.02

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.15

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%26.2

01.10.2025 → 14.05.2026

Çarpıklık ?

-0.01

Parametrik%3.02

Historik%2.76

Cornish-Fisher%2.92

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-1.6%

ROIC ?

7.6%

DCF Değer ?

27.45

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-39.6 düşerek 3.0B JPY oldu

Yıllık net kâr %-15.5 geriledi

Ödenmiş sermaye: 90.9M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3181.94 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.5

ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 16.7x Sektör: 23.9x

F/K 16.7x — sektör medyanının (23.9x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.08x Sektör: 2.26x

PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.26x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 11.7x Sektör: 10.4x

EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.95x

Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.6x

Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.83x

Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 30.7x

Faiz karşılama 30.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.2

Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.5

Net kâr yıllık %-15.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.4B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-1.6%

Eksi %1.6 beklenen değer (3279.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 4694.70 | PD/DD hedefi: 3742.59 | EV/EBITDA hedefi: 2968.96 | DCF hedefi: 833.25

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

60/100

Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 30.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 80/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.6

ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.

WACC: %5.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

27.45

DCF (27.45) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3333.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

16.7x vs 23.9x

Sektör medyanının %30 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.08x vs 2.26x

Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.7x vs 10.4x

Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.6 vs %5.9 WACC

ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.1 vs %12.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.1

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (3376.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 3376.00

TRAMA: 3181.94

Fark: %+6.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

9616 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.