/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-46.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
338
2025-04-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.3
VaR 95% ?
%8.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%68.1
15.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%8.03
Historik%6.42
Cornish-Fisher%7.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (184.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 184.3
TRAMA: 214.3668
Айырмашылық: %-14.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.82x
Сектор: 2.65x
PD/DD 5.82x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-201.5x
Faiz karşılama -201.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (117.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.08
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-46.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -201.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-46.3
ROIC (%-46.3) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.82x
vs 2.65x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-46.3
vs %9.5 WACC
ROIC 55.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9606 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.