9504The Chugoku Electric Power Co., Inc.

Kamu Hizmetleri

🇯🇵 Japonya Borsası

995.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

40/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

¥3,044.7

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥13.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-5.7 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 3.37x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (¥59.3B) kârın %426'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.0 artabilir (¥13.9B → ¥19.2B).

Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-19

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6318

2001-01-01 → 2026-10-19

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%28.4

VaR 95% ?

%2.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.10

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.29

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%24.4

19.02.2026 → 02.06.2026

Асимметрия ?

-0.19

Parametrik%2.88

Historik%3.26

Cornish-Fisher%2.89

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+87.8%

ROIC ?

2.2%

DCF Мәні ?

123,738.29

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 974.85 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %3.9

Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4

ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %17.7

FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %6.3

Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 5.2x Сектор: 14.6x

F/K 5.2x — sektör medyanının (14.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.22x

PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.6x Сектор: 8.9x

EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (8.9x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.27x

Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 11.9x

Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 3.92x

Borç/Özkaynak 3.92x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 11.4x

Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.7

Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-43.5

Net kâr yıllık %-43.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+87.8%

Artı %87.8 beklenen değer (1864.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2467.46 | PD/DD hedefi: 2708.81 | EV/EBITDA hedefi: 760.43 | DCF hedefi: 2978.40

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

40/100

Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 77/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.2

ROIC (%2.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.

WACC: %1.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

123,738.29

DCF modeli 123738.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %12363.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 992.80

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

¥3,044.7

Graham içsel değer: ¥3,044.7. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

5.2x vs 14.6x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.46x vs 1.22x

Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.6x vs 8.9x

Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.2 vs %1.3 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%4.5 vs %17.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %4.5

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (995.00), TRAMA-99 çizgisi (974.85) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 995.00

TRAMA: 974.85

Айырмашылық: %+2.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

9504 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.