9449GMO internet group, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
4134.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.8 arttı (¥3.7B → ¥6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
15.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%4.28
Historik%3.11
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.5%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
39,231.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 596.6B JPY
Net borç: 50.3B JPY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.83x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 546.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 97.5M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 380.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3628.68 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.9x Сектор: 21.7x
F/K 20.9x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.48x Сектор: 2.51x
PD/DD 2.48x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (10.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.83x
Borç/Özkaynak 3.83x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.0
Net kâr yıllık %15.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.5%
Artı %75.5 beklenen değer (6951.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3922.69 | PD/DD hedefi: 4119.37 | EV/EBITDA hedefi: 7408.88 | DCF hedefi: 11883.00
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%19.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39,231.07
DCF modeli 39231.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %890.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3961.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.9x vs 21.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.48x vs 2.51x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 10.5x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1 vs %4.3 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4134.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4134.00
TRAMA: 3628.68
Разница: %+13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9449 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.