TR EN AR RU KK

9433KDDI

Telecom & Internet
🇯🇵 Japonya Borsası
2910.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥195.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.4). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.0
06.02.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
-1.18
Parametrik%2.33
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+28.3%
ROIC ?
7.5%
DCF Мәні ?
18,615.88
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.4 artarak 195.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.2
Ödenmiş sermaye: 3.8B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2744.53 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 14.6x Сектор: 15.7x
F/K 14.6x — sektör medyanına (15.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.11x Сектор: 1.61x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (1.61x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 80.1x
Faiz karşılama 80.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 181.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 162.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.3%
Artı %28.3 beklenen değer (3718.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3195.52 | PD/DD hedefi: 2292.88 | EV/EBITDA hedefi: 3070.79 | DCF hedefi: 8692.50
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 80.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,615.88
DCF modeli 18615.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %542.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2897.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.6x vs 15.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x vs 1.61x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5 vs %3.8 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6 vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2910.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2910.00
TRAMA: 2744.53
Айырмашылық: %+6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
9433 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.