/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥2,360.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+31.5%
ROIC ?
10.0%
DCF Мәні ?
20,037.84
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.5
22.08.2025 → 02.10.2025
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%2.33
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2797.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2797.5
TRAMA: 2541.9
Айырмашылық: %+10.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.3
FAVÖK marjı %30.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 15.7x
F/K 15.1x — sektör medyanına (15.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.10x
Сектор: 1.94x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.94x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
72.4x
Faiz karşılama 72.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.5
Net kâr yıllık %9.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 173.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 159.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.5%
Artı %31.5 beklenen değer (3678.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2940.92 | PD/DD hedefi: 2681.37 | EV/EBITDA hedefi: 3158.32 | DCF hedefi: 8392.50
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 72.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,037.84
DCF modeli 20037.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %616.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2797.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,360.7
Graham içsel değer: ¥2,360.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 15.7x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.94x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 9.4x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %3.9 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9433 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.