/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥185.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+54.4%
ROIC ?
6.7%
قيمة DCF ?
852.51
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.9
VaR 95% ?
%1.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.7
19.08.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%1.55
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.56
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (147.90), TRAMA-99 çizgisi (153.29) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 147.9
TRAMA: 153.2891
الفرق: %-3.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.7
Hasılat başına brüt kâr %77.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.6x
القطاع: 15.7x
F/K 11.6x — sektör medyanına (15.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.24x
القطاع: 1.94x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.51x
Cari oran 0.51x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.1
Net kâr yıllık %5.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 280.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 253.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.4%
Artı %54.4 beklenen değer (228.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.06 | PD/DD hedefi: 238.21 | EV/EBITDA hedefi: 186.46 | DCF hedefi: 443.70
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %2.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
852.51
DCF modeli 852.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %476.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 147.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥185.0
Graham içsel değer: ¥185.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.6x
vs 15.7x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 1.94x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 9.4x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %2.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9432 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.