/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥275.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.2). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.1
VaR 95% ?
%1.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.1
27.10.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%1.62
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+38.8%
ROIC ?
4.9%
قيمة DCF ?
582.83
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.2 artarak 275.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.0)
Ödenmiş sermaye: 81.4B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 169.61 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
13.4x
القطاع: 15.7x
F/K 13.4x — sektör medyanına (15.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.45x
القطاع: 1.61x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
القطاع: 8.9x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.51x
Cari oran 0.51x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 273.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 250.5B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.8%
Artı %38.8 beklenen değer (240.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.82 | PD/DD hedefi: 197.38 | EV/EBITDA hedefi: 190.53 | DCF hedefi: 519.90
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %2.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
582.83
DCF modeli 582.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 173.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.4x
vs 15.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.61x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 8.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %2.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (174.50), TRAMA-99 çizgisi (169.61) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 174.50
TRAMA: 169.61
الفرق: %+2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9432 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.