9069SENKO Group Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2340.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.5 arttı (¥4.8B → ¥6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-20 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-20
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
16.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.91
Parametrik%2.61
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.2%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
1,039.24
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.5 artarak 6.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.1
Ödenmiş sermaye: 167.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2211.42 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.3x Сектор: 16.8x
F/K 19.3x — sektör medyanının (16.8x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.75x Сектор: 1.29x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.29x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (9.4x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.1
Net kâr yıllık %28.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.2%
Eksi %17.2 beklenen değer (1970.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2103.82 | PD/DD hedefi: 1786.60 | EV/EBITDA hedefi: 2315.87 | DCF hedefi: 1039.24
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,039.24
DCF (1039.24) güncel fiyatın %56.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2380.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.3x vs 16.8x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x vs 1.29x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x vs 9.4x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %5.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1 vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2340.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2340.50
TRAMA: 2211.42
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9069 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.