8YZYZJ Maritime

🇸🇬 Singapur Borsası
0.58
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
S$0.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$111M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+167.6 arttı (S$41M → S$111M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+352.3 arttı (S$37M → S$169M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+352.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %98.1 → %71.9 (-26.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %65.6. Her 100S$ satıştan 66S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$234M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$111M) ama FCF negatif (-S$258M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+287.5 arttı (S$32M → S$125M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
229 дней
Годовая волатильность ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.2
05.12.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%3.86
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.3%
Значение DCF ?
0.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+167.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+352.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.9
Net kâr marjı yüksek: %65.6
FAVÖK marjı güçlü: %73.8
Toplam borç: 0 SGD
Net nakit pozisyonunda: -234.5M SGD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 234.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 38.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -258.4M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA: %4.6
Ödenmiş sermaye: 3.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 533.0M SGD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.62 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %65.6
Net kâr marjı %65.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -45.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %73.8
FAVÖK marjı %73.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.9
Hasılat başına brüt kâr %71.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-119.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-119.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.6x Сектор: 10.6x
F/K 7.6x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.92x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (0.88x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 5.32x
Cari oran 5.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+352.3
Hasılat yıllık %352.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+167.6
Net kâr yıllık %167.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.84 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.66 | DCF hedefi: 0.53
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.53
DCF (0.53) güncel fiyatla (%-4.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x vs 0.88x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 9.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.6 vs %78.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.58), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.58
TRAMA: 0.62
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8YZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.