8YZYZJ Maritime

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.59

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

41/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+6.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

194

2025-11-18 → 2026-08-28

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

193 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.9

VaR 95% ?

%4.07

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.74

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.04

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%29.2

05.12.2025 → 26.03.2026

Асимметрия ?

0.85

Parametrik%4.07

Historik%3.33

Cornish-Fisher%3.31

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 0.59

TRAMA: 0.625

Айырмашылық: %-5.6

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 4.6x Сектор: 5.9x

F/K 4.6x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.97x Сектор: 0.95x

PD/DD 0.97x — sektör medyanının (0.95x) %2 üzerinde.

EV/EBITDA 3.4x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+6.8%

Artı %6.8 beklenen değer (0.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 0.75 | PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.56

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.6x vs 5.9x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.97x vs 0.95x

Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 3.2x

Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

8YZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.