TR EN AR RU KK

8YZYZJ Maritime

Finansal Hizmetler
🇸🇬 Singapur Borsası
0.58
SGD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
S$0.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$111M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+167.6 arttı (S$41M → S$111M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+352.3 arttı (S$37M → S$169M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+352.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %98.1 → %71.9 (-26.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %65.6. Her 100S$ satıştan 66S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$234M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$111M) ama FCF negatif (-S$258M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+287.5 arttı (S$32M → S$125M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
229 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.2
05.12.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.83
Parametrik%3.86
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.15
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+14.3%
DCF Değer ?
0.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+167.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+352.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.9
Net kâr marjı yüksek: %65.6
FAVÖK marjı güçlü: %73.8
Toplam borç: 0 SGD
Net nakit pozisyonunda: -234.5M SGD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 234.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 38.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -258.4M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA: %4.6
Ödenmiş sermaye: 3.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 533.0M SGD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.62 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %65.6
Net kâr marjı %65.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -45.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %73.8
FAVÖK marjı %73.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.9
Hasılat başına brüt kâr %71.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-119.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-119.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 7.6x Sektör: 10.6x
F/K 7.6x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.92x Sektör: 0.88x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (0.88x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 7.8x Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 5.32x
Cari oran 5.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+352.3
Hasılat yıllık %352.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+167.6
Net kâr yıllık %167.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.84 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.66 | DCF hedefi: 0.53
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.53
DCF (0.53) güncel fiyatla (%-4.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x vs 0.88x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 9.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.6 vs %78.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.58), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.58
TRAMA: 0.62
Fark: %-6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
8YZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.