8YYEmbracing Future Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.03
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
17/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0023 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1504.8 geriledi (-S$208,000 → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-288.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+500.5 arttı (S$584,000 → S$4M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1689.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.0 → %41.2 (+13.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1535.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-211.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+70.3 artabilir (-S$3M → -S$991,461).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.0
VaR 95% ?
%9.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.3
20.01.2026 → 08.09.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%9.12
Historik%7.99
Cornish-Fisher%7.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.3%
ROIC ?
-75.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 2.8M SGD
Net borç: 2.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 494,000 SGD
Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 426,000 SGD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-95.2
Net kâr marjı %-95.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -59.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-232.2
ROE %-232.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-88.0
FAVÖK marjı %-88.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-29.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 28.36x Сектор: 1.73x
PD/DD 28.36x — sektör medyanının %1539 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -23.3x
Faiz karşılama -23.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1689.3
Hasılat yıllık %1689.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-288.8
Zarar %288.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -533.2K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (0.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-75.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -23.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-75.8
ROIC (%-75.8) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0023 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
28.36x vs 1.73x
Sektörden %1539 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-75.8 vs %13.9 WACC
ROIC 89.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-75.3 vs %-69.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-75.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %33.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.03
TRAMA: 0.05
Разница: %-33.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8YY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.