8YYEmbracing Future Holdings Limited

Sağlık

🇸🇬 Singapur Borsası

0.03

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

17/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

9/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

28/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0023 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Lothien беріктік қорытындысы

22/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1504.8 geriledi (-S$208,000 → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-288.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+500.5 arttı (S$584,000 → S$4M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+1689.3 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %28.0 → %41.2 (+13.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-1535.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 28.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-211.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+70.3 artabilir (-S$3M → -S$991,461).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1965

2018-12-19 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%91.0

VaR 95% ?

%9.12

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%13.03

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%10.72

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%66.3

20.01.2026 → 08.09.2026

Асимметрия ?

0.91

Parametrik%9.12

Historik%7.99

Cornish-Fisher%7.20

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-33.3%

ROIC ?

-75.8%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 2.8M SGD

Net borç: 2.3M SGD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x

Cari oran: 1.39x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 494,000 SGD

Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 426,000 SGD

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-95.2

Net kâr marjı %-95.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -59.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-232.2

ROE %-232.2 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-88.0

FAVÖK marjı %-88.0 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %41.2

Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-29.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

PD/DD Oranı 28.36x Сектор: 1.73x

PD/DD 28.36x — sektör medyanının %1539 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Cari Oran 1.39x

Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Borç / Özkaynak 1.51x

Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -23.3x

Faiz karşılama -23.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1689.3

Hasılat yıllık %1689.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-288.8

Zarar %288.8 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -533.2K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

17/100

Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-33.3%

Eksi %33.3 beklenen değer (0.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.01

Damodaran Değerleme

9/100

Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-75.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

28/100

Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -23.3x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 10/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-75.8

ROIC (%-75.8) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.9

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0023 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

28.36x vs 1.73x

Sektörden %1539 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-75.8 vs %13.9 WACC

ROIC 89.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-75.3 vs %-69.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-75.3

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %33.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.03

TRAMA: 0.05

Айырмашылық: %-33.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

8YY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.