8U7UIREIT Global

🇸🇬 Singapur Borsası
0.13
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0675 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$23M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-834.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-33.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.29. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-7.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.1 artabilir (-S$23M → -S$18M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
02.02.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
-8.79
Parametrik%3.02
Historik%0.00
Cornish-Fisher%1.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 579.8M SGD
Net borç: 497.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.95x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 82.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.3B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -9.7M SGD — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.32 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-125.3
Net kâr marjı %-125.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-7.0
ROE %-7.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-122.5
FAVÖK marjı %-122.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %61.1
Hasılat başına brüt kâr %61.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.29x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -7.5x
Faiz karşılama -7.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-33.3
Hasılat yıllık %-33.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-834.6
Net kâr yıllık %-834.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+92.3%
Artı %92.3 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı -7.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0675 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.29x vs 0.88x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.13), TRAMA-99 çizgisinin %59.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.13
TRAMA: 0.32
Разница: %-59.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8U7U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.