/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+87.8%
ROIC ?
102.3%
Значение DCF ?
3.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1370
2021-03-12 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.2
13.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%4.24
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.57), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.575
TRAMA: 0.7416
Разница: %-22.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 6.6x
F/K 3.3x — sektör medyanının (6.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.02x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.7x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
221.4x
Faiz karşılama 221.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.8%
Artı %87.8 beklenen değer (1.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.15 | PD/DD hedefi: 0.76 | EV/EBITDA hedefi: 0.98 | DCF hedefi: 1.72
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%102.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 221.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%102.3
ROIC (%102.3) sermaye maliyetini 88.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.34
DCF modeli 3.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %480.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x
vs 6.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.02x
vs 2.34x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.7x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%102.3
vs %14.3 WACC
ROIC 88.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8AZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.