/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+233.2 arttı (S$10M → S$33M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+233.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+268.5 arttı (S$108M → S$398M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+268.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$45M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$51M) kârın %154'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+179.7 arttı (S$14M → S$39M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-24.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.5 artabilir (S$33M → S$40M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.1
13.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%4.38
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.3%
ROIC ?
19.5%
Значение DCF ?
1.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+233.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+268.5)
Brüt kâr marjı: %23.4
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 14.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -44.8M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.61x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 59.0M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 60.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 51.4M SGD
ROE: %15.3
ROA güçlü: %9.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 771.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 202.3M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.53 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.0
ROE %21.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.4
Hasılat başına brüt kâr %23.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 15.3x
F/K 5.0x — sektör medyanının (15.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 2.17x
PD/DD 1.62x — sektör medyanı (2.17x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.61x
Cari oran 2.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
107.0x
Faiz karşılama 107.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+268.5
Hasılat yıllık %268.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+233.2
Net kâr yıllık %233.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.3%
Artı %91.3 beklenen değer (0.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.38 | PD/DD hedefi: 0.73 | EV/EBITDA hedefi: 0.82 | DCF hedefi: 1.09
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%19.5) – WACC (%14.2) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 107.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.09
DCF modeli 1.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %137.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 2.17x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.8x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.5
vs %14.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.46), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.46
TRAMA: 0.53
Разница: %-14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8AZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.