/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-38.7%
ROIC ?
25.1%
DCF Мәні ?
1,239.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4567
2007-12-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.4
VaR 95% ?
%8.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.3
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%8.06
Historik%7.89
Cornish-Fisher%8.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1215.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1215.0
TRAMA: 1135.4875
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 9.7x
F/K 20.5x — sektör medyanının (9.7x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.06x
Сектор: 3.48x
PD/DD 22.06x — sektör medyanının %534 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (4.7x) %231 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
80.2x
Faiz karşılama 80.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.7%
Eksi %38.7 beklenen değer (744.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 574.60 | PD/DD hedefi: 303.75 | EV/EBITDA hedefi: 366.75 | DCF hedefi: 1239.24
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%25.1) – WACC (%10.9) farkı +14.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 80.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 14.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,239.24
DCF (1239.24) güncel fiyatla (%+2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1215.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.5x
vs 9.7x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.06x
vs 3.48x
Sektörden %534 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 4.7x
Sektörden %231 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %10.9 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8996 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.