8932

🇹🇼 Tayvan Borsası
89.60
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$15.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$212M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.8. Her 100NT$ satıştan 31NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 51.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.4 artabilir (NT$212M → NT$265M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
16.07.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%5.58
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.0%
ROIC ?
68.1%
Значение DCF ?
35.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.3 artarak 211.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.5
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (686.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.8
Net kâr marjı yüksek: %30.8
FAVÖK çeyreklik %+11.3 büyüdü (333.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %48.6
Toplam borç %+25.6 arttı → 714.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.7 arttı → 2.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 154.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 141.0M TWD
ROE: %8.6
ROA: %5.3
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 4.0B TWD
Özkaynak: 2.5B TWD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 302.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+11.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 92.4x (Faiz: 3.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 422.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
CAPEX: 13.7M TWD (Hasılatın %2.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 90.33 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.8
Net kâr marjı %30.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.3
ROE %30.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %48.6
FAVÖK marjı %48.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.8
Hasılat başına brüt kâr %60.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 51.8x Сектор: 18.2x
F/K 51.8x — sektör medyanının (18.2x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 15.89x Сектор: 2.84x
PD/DD 15.89x — sektör medyanının %460 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 31.1x Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 31.1x — sektör medyanının (11.5x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 96.7x
Faiz karşılama 96.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.5
Net kâr yıllık %33.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (46.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.59 | PD/DD hedefi: 22.90 | EV/EBITDA hedefi: 33.92 | DCF hedefi: 35.89
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 96.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68.1
ROIC (%68.1) sermaye maliyetini 56.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.89
DCF (35.89) güncel fiyatın %60.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 91.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$15.3
Graham içsel değer: NT$15.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.8x vs 18.2x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.89x vs 2.84x
Sektörden %460 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.1x vs 11.5x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%68.1 vs %12.1 WACC
ROIC 56.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3 vs %50.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.60), TRAMA-99 çizgisi (90.33) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 89.60
TRAMA: 90.33
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8932 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.