Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (112.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 112.0
TRAMA: 90.2125
Difference: %+24.2
F/K Oranı
15.8x
Sector: 7.7x
F/K 15.8x — sektör medyanının (7.7x) %105 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.08x
Sector: 2.70x
PD/DD 16.08x — sektör medyanının %496 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (3.7x) %169 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.9x
Faiz karşılama 187.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (79.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.61 | PD/DD hedefi: 28.00 | EV/EBITDA hedefi: 41.65 | DCF hedefi: 173.56
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%57.1) – WACC (%12.2) farkı +44.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 187.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.1
ROIC (%57.1) sermaye maliyetini 44.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
173.56
DCF modeli 173.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 112.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %105 üzerinde — pahalı
Sektörden %496 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %169 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
8932 — Participation Finance Compliance
Loading…