8932

Dayanıklı Tüketim

🇹🇼 Tayvan Borsası

112.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

45/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

91/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-29.1%

ROIC ?

57.1%

قيمة DCF ?

173.56

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%53.2

VaR 95% ?

%5.32

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.61

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.54

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%33.7

09.09.2025 → 17.11.2025

الانحراف ?

0.47

Parametrik%5.32

Historik%4.71

Cornish-Fisher%4.75

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (112.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 112.0

TRAMA: 90.2125

الفرق: %+24.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 15.8x القطاع: 7.7x

F/K 15.8x — sektör medyanının (7.7x) %105 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 16.08x القطاع: 2.70x

PD/DD 16.08x — sektör medyanının %496 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.9x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (3.7x) %169 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.24x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 187.9x

Faiz karşılama 187.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-29.1%

Eksi %29.1 beklenen değer (79.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 54.61 | PD/DD hedefi: 28.00 | EV/EBITDA hedefi: 41.65 | DCF hedefi: 173.56

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%57.1) – WACC (%12.2) farkı +44.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

91/100

Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 187.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%57.1

ROIC (%57.1) sermaye maliyetini 44.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

173.56

DCF modeli 173.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 112.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

15.8x vs 7.7x

Sektör medyanının %105 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

16.08x vs 2.70x

Sektörden %496 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.9x vs 3.7x

Sektörden %169 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%57.1 vs %12.2 WACC

ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

8932 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.