/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.5%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
596.72
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6532
2000-05-10 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.2
23.06.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.74
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (57.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 57.0
TRAMA: 60.5188
Разница: %-5.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 6.7x
F/K 4.0x — sektör medyanının (6.7x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.64x
Сектор: 3.20x
PD/DD 2.64x — sektör medyanı (3.20x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (3.6x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.5%
Artı %39.5 beklenen değer (79.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 96.32 | PD/DD hedefi: 80.53 | EV/EBITDA hedefi: 20.30 | DCF hedefi: 171.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.5) – WACC (%8.0) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
596.72
DCF modeli 596.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %946.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 57.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x
vs 6.7x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.64x
vs 3.20x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 3.6x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %8.0 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8926 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.