8464Nien Made Enterprise Co., LTD.

🇹🇼 Tayvan Borsası
368.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$225.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100NT$ satıştan 18NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$14.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.6) ama yıllık bazda artış (%+20.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
20.01.2026 → 27.05.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%3.58
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.4%
ROIC ?
39.9%
Значение DCF ?
393.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 1.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.7
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (7.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %-5.0 düştü (2.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.4
Toplam borç: 1.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -14.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 3.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-18.3 azaldı → 15.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %4.8
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %-7.4 küçüldü → 39.4B TWD
Özkaynak %+5.6 arttı → 28.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.2B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 277.0x (Faiz: 9.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 293.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.2
CAPEX: 327.6M TWD (Hasılatın %4.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 374.87 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.9
ROE %23.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.3x Сектор: 18.2x
F/K 16.3x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.79x Сектор: 2.84x
PD/DD 3.79x — sektör medyanının (2.84x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (11.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.85x
Cari oran 3.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 380.6x
Faiz karşılama 380.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (389.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.43 | PD/DD hedefi: 293.21 | EV/EBITDA hedefi: 488.39 | DCF hedefi: 393.59
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%39.9) – WACC (%11.2) farkı +28.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 380.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.9
ROIC (%39.9) sermaye maliyetini 28.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
393.59
DCF (393.59) güncel fiyatla (%+5.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 373.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$225.1
Graham içsel değer: NT$225.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.3x vs 18.2x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.79x vs 2.84x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 11.5x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.9 vs %11.2 WACC
ROIC 28.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2 vs %35.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (368.50), TRAMA-99 çizgisi (374.87) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 368.50
TRAMA: 374.87
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8464 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.