/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.2%
ROIC ?
47.0%
DCF Мәні ?
1,122.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4568
2007-12-31 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.7
14.08.2025 → 27.05.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%3.76
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (367.50), TRAMA-99 çizgisi (375.22) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 367.5
TRAMA: 375.2166
Айырмашылық: %-2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 7.7x
F/K 4.0x — sektör medyanının (7.7x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 2.70x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının (2.70x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.7x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
639.0x
Faiz karşılama 639.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.2%
Artı %58.2 beklenen değer (581.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 707.61 | PD/DD hedefi: 327.01 | EV/EBITDA hedefi: 552.37 | DCF hedefi: 1102.50
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%47.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 639.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.0
ROIC (%47.0) sermaye maliyetini 35.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,122.85
DCF modeli 1122.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %205.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 367.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 7.7x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.74x
vs 2.70x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.7x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.0
vs %11.2 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8464 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.