/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$87.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$630M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.69x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %277'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-19.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
10.06.2026 → 10.09.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%4.84
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.5%
ROIC ?
47.9%
Значение DCF ?
407.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (629.6M TWD, %-2.2)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (27.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı düşük: %9.2
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK yatay seyrede (1.1B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.2
Toplam borç: 2.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.69x — likidite riski
Nakit %+48.0 arttı → 4.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE düşük: %7.6
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 28.7B TWD
Özkaynak %-19.7 azaldı → 8.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 792.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 198.1x (Faiz: 5.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 265.0M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -5.8B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-60.7
CAPEX: 323.3M TWD (Hasılatın %1.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 266.16 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.2
Hasılat başına brüt kâr %9.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.6x
Сектор: 28.4x
F/K 22.6x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.98x
Сектор: 3.85x
PD/DD 7.98x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 10.7x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (10.7x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.6x
Faiz karşılama 187.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.4
Net kâr yıllık %-3.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.5%
Artı %1.5 beklenen değer (253.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.62 | PD/DD hedefi: 128.98 | EV/EBITDA hedefi: 208.00 | DCF hedefi: 407.58
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%47.9) – WACC (%10.2) farkı +37.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 187.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.9
ROIC (%47.9) sermaye maliyetini 37.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
407.58
DCF modeli 407.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$87.0
Graham içsel değer: NT$87.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.6x
vs 28.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.98x
vs 3.85x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 10.7x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.9
vs %10.2 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (254.00), TRAMA-99 çizgisi (266.16) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 254.00
TRAMA: 266.16
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8454 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.