/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+21.3%
ROIC ?
49.3%
DCF Мәні ?
652.27
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3044
2014-02-27 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.9
10.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%4.80
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (251.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 251.5
TRAMA: 276.095
Айырмашылық: %-8.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 7.5x
F/K 6.1x — sektör medyanına (7.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.02x
Сектор: 3.66x
PD/DD 8.02x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.9x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
206.8x
Faiz karşılama 206.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.3%
Artı %21.3 beklenen değer (305.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 313.41 | PD/DD hedefi: 152.86 | EV/EBITDA hedefi: 241.28 | DCF hedefi: 652.27
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%49.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 206.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.3
ROIC (%49.3) sermaye maliyetini 39.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
652.27
DCF modeli 652.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %159.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 251.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 7.5x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.02x
vs 3.66x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 3.9x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.3
vs %10.2 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8454 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.