/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$13.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$459M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.4 arttı (NT$281M → NT$459M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+103.7 arttı (NT$1.1B → NT$2.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.2 → %31.7 (-16.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.2. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$459M) ama FCF negatif (-NT$834M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.1 arttı (NT$502M → NT$743M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.2
VaR 95% ?
%4.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.2
14.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%4.95
Historik%4.08
Cornish-Fisher%4.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.8%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
15.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+63.4 artarak 459.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.3)
Hasılat çeyreklik %+103.7 büyüdü (2.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+78.8)
Brüt kâr marjı: %31.7
Brüt marj değişimi: %-16.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.2
FAVÖK çeyreklik %+48.1 büyüdü (743.5M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.8
Toplam borç %+15.0 arttı → 11.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %+34.8 arttı → 4.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -396.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -834.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+10.1 büyüdü → 26.5B TWD
Özkaynak %-10.0 azaldı → 10.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 553.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+44.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.1x (Faiz: 46.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 356.8M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-85.4
CAPEX: 438.1M TWD (Hasılatın %19.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.79 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.2
Net kâr marjı %20.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-55.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-55.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
25.1x
Сектор: 17.3x
F/K 25.1x — sektör medyanının (17.3x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.32x
Сектор: 3.12x
PD/DD 3.32x — sektör medyanının (3.12x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
16.9x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (12.1x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+78.8
Hasılat yıllık %78.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (20.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.30 | PD/DD hedefi: 24.55 | EV/EBITDA hedefi: 17.94 | DCF hedefi: 15.22
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.22
DCF (15.22) güncel fiyatın %39.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$13.6
Graham içsel değer: NT$13.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x
vs 17.3x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.32x
vs 3.12x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 12.1x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %9.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.1
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.70), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.70
TRAMA: 29.79
Разница: %-13.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8422 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.