/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+0.2%
ROIC ?
7.7%
DCF Мәні ?
38.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3633
2011-10-05 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.4
VaR 95% ?
%4.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.2
14.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%4.94
Historik%4.08
Cornish-Fisher%4.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 26.8
TRAMA: 29.9132
Айырмашылық: %-10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 6.7x
F/K 7.0x — sektör medyanının (6.7x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.52x
Сектор: 3.20x
PD/DD 3.52x — sektör medyanının (3.20x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (3.6x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.9x
Faiz karşılama 20.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.2%
Artı %0.2 beklenen değer (26.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.72 | PD/DD hedefi: 27.39 | EV/EBITDA hedefi: 18.22 | DCF hedefi: 38.75
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 20.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.75
DCF modeli 38.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.0x
vs 6.7x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.52x
vs 3.20x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 3.6x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %9.9 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8422 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.