8415

🇹🇼 Tayvan Borsası
37.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+138.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.7. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.9B) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.1
VaR 95% ?
%1.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.9
13.08.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%1.41
Historik%1.26
Cornish-Fisher%1.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.0%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
54.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.3 artarak 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+138.9
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (7.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.9
Net kâr marjı yüksek: %15.7
FAVÖK çeyreklik %+16.5 büyüdü (1.9B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç: 12.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit %+111.3 arttı → 3.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.9B TWD
ROE düşük: %4.1
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 48.5B TWD (%+3.7)
Özkaynak: 28.6B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+22.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.2x (Faiz: 77.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.2
CAPEX: 115.9M TWD (Hasılatın %1.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.50 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.9
Hasılat başına brüt kâr %39.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.3x Сектор: 17.7x
F/K 9.3x — sektör medyanının (17.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.33x Сектор: 2.98x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (12.1x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 21.5x
Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+138.9
Net kâr yıllık %138.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.0%
Artı %66.0 beklenen değer (61.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 71.92 | PD/DD hedefi: 86.67 | EV/EBITDA hedefi: 62.38 | DCF hedefi: 54.87
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%9.3) – WACC (%9.5) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.87
DCF modeli 54.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.1
Graham içsel değer: NT$51.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x vs 17.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x vs 2.98x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 12.1x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3 vs %9.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.1 vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (37.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 37.50
TRAMA: 35.50
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8415 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.