Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.15), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 38.15
TRAMA: 34.673
Айырмашылық: %+10.0
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.4x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 2.26x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.8x
Faiz karşılama 43.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.2%
Artı %79.2 beklenen değer (68.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.17 | PD/DD hedefi: 67.34 | EV/EBITDA hedefi: 52.64 | DCF hedefi: 114.45
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.7) – WACC (%9.8) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 43.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.16
DCF modeli 159.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %317.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
8415 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…