8411Mizuho Financial

🇯🇵 Japonya Borsası
8042.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥7,772.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥422.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+84.9 arttı (¥228.7B → ¥422.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥26,084.8B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.94
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.2%
Значение DCF ?
18,922.66
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+84.9 artarak 422.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+45.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,207.9B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.7)
Net kâr marjı yüksek: %35.0
Toplam borç: 26,039.5B JPY
Net nakit pozisyonunda: -26,084.8B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Nakit %-15.3 azaldı → 52,124.3B JPY
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 304,283.5B JPY (%+0.7)
Özkaynak: 11,512.2B JPY (%+1.7)
Faiz gideri: 1,130.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 2.4B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7615.34 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.0
Net kâr marjı %35.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 13.9x Сектор: 16.9x
F/K 13.9x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.67x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (1.57x) %6 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.7
Hasılat yıllık %35.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.6
Net kâr yıllık %45.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 334.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 129.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.2%
Artı %42.2 beklenen değer (11243.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 9712.45 | PD/DD hedefi: 7700.66 | DCF hedefi: 18922.66
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,922.66
DCF modeli 18922.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7905.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7,772.0
Graham içsel değer: ¥7,772.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.9x vs 16.9x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x vs 1.57x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8042.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8042.00
TRAMA: 7615.34
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8411 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.