/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,825.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.0%
Значение DCF ?
3,490.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.4
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
12.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.83
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2340.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 2340.0
TRAMA: 1926.1361
Разница: %+21.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-464.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-464.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
20.4x
Сектор: 17.8x
F/K 20.4x — sektör medyanının (17.8x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (1.71x) %6 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 52.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (2620.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2075.98 | PD/DD hedefi: 2256.17 | DCF hedefi: 3490.02
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,490.02
DCF modeli 3490.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2340.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,825.4
Graham içsel değer: ¥1,825.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x
vs 17.8x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x
vs 1.71x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8308 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.