8299

🇹🇼 Tayvan Borsası
1890.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$1,505.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$26.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+72.8 arttı (NT$15.2B → NT$26.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3421.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+65.7 arttı (NT$41.0B → NT$67.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+279.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %61.8 → %65.3 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.6. Her 100NT$ satıştan 39NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$26.2B) ama FCF negatif (-NT$2.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+72.9 arttı (NT$18.4B → NT$31.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+37.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.7
VaR 95% ?
%7.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.1
14.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%7.54
Historik%7.95
Cornish-Fisher%7.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.9%
ROIC ?
39.1%
Значение DCF ?
2,532.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+72.8 artarak 26.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+3421.1
Hasılat çeyreklik %+65.7 büyüdü (67.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+279.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.3
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %38.6
FAVÖK çeyreklik %+72.9 büyüdü (31.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç %+32.7 arttı → 29.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 2.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+50.7 arttı → 31.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.0B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %13.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+37.3 büyüdü → 193.7B TWD
Özkaynak %+37.7 arttı → 102.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 26.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+75.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 146.2x (Faiz: 217.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 221.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 102.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+74.7
CAPEX: 1.1B TWD (Hasılatın %1.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2251.53 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %38.6
Net kâr marjı %38.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %54.8
ROE %54.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.3
Hasılat başına brüt kâr %65.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.4x Сектор: 27.6x
F/K 8.4x — sektör medyanının (27.6x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.97x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.41x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (14.9x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 203.0x
Faiz karşılama 203.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+279.5
Hasılat yıllık %279.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3421.1
Net kâr yıllık %3421.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.9%
Artı %70.9 beklenen değer (3127.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5490.00 | PD/DD hedefi: 1844.01 | EV/EBITDA hedefi: 3975.57 | DCF hedefi: 2532.08
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%39.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 203.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.1
ROIC (%39.1) sermaye maliyetini 28.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,532.08
DCF modeli 2532.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1830.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$1,505.0
Graham içsel değer: NT$1,505.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.4x vs 27.6x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.97x vs 3.41x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 14.9x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.1 vs %10.5 WACC
ROIC 28.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2 vs %39.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1890.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1890.00
TRAMA: 2251.53
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8299 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.