Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2085.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 2085.0
TRAMA: 2267.9318
Difference: %-8.1
F/K Oranı
2.4x
Sector: 9.6x
F/K 2.4x — sektör medyanının (9.6x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.52x
Sector: 3.23x
PD/DD 4.52x — sektör medyanının (3.23x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
182.3x
Faiz karşılama 182.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (3361.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6255.00 | PD/DD hedefi: 2192.69 | EV/EBITDA hedefi: 3899.60 | DCF hedefi: 2721.37
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%37.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 182.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.7
ROIC (%37.7) sermaye maliyetini 27.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,721.37
DCF modeli 2721.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2085.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
8299 — Participation Finance Compliance
Loading…