/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$76.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$179M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.1 → %34.2 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$901M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.3. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.7
VaR 95% ?
%6.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.1
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.61
Historik%6.75
Cornish-Fisher%6.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.5%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
62.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (179.0M TWD, %-3.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+125.4
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (876.7M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı: %34.2
Brüt marj değişimi: %-3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK yatay seyrede (235.9M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.9
Toplam borç: 5.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -901.1M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.5 azaldı → 906.3M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 91.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 72.1M TWD
ROE düşük: %3.1
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 7.1B TWD (%+2.7)
Özkaynak %-6.8 azaldı → 5.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 195.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4139.0x (Faiz: 57,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 118.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-12.7
CAPEX: 19.3M TWD (Hasılatın %2.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 185.01 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
25.3x
Сектор: 27.6x
F/K 25.3x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.33x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.33x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (14.9x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.22x
Cari oran 4.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
522.4x
Faiz karşılama 522.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.4
Net kâr yıllık %125.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (125.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 171.34 | PD/DD hedefi: 168.89 | EV/EBITDA hedefi: 111.71 | DCF hedefi: 62.95
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 522.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.95
DCF (62.95) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 160.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$76.5
Graham içsel değer: NT$76.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.33x
vs 3.41x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x
vs 14.9x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %13.2 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (160.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 160.00
TRAMA: 185.01
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8261 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.