8242H2O Retailing Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2802.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+157.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.5
09.04.2026 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%2.66
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.4%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
7,715.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.6 artarak 10.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+157.9
Ödenmiş sermaye: 114.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2764.27 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.9x Сектор: 17.8x
F/K 8.9x — sektör medyanının (17.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 1.80x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.1x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 75.2x
Faiz karşılama 75.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+157.9
Net kâr yıllık %157.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.4%
Artı %72.4 beklenen değer (4876.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5701.04 | PD/DD hedefi: 5064.47 | EV/EBITDA hedefi: 4160.34 | DCF hedefi: 7715.62
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 75.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,715.62
DCF modeli 7715.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2828.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.9x vs 17.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x vs 1.80x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 9.1x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2 vs %5.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2802.00), TRAMA-99 çizgisi (2764.27) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2802.00
TRAMA: 2764.27
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8242 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.