8155

🇹🇼 Tayvan Borsası
302.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$126.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$207M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2033.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$207M) ama FCF negatif (-NT$29M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.7
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%6.14
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.6%
ROIC ?
27.1%
Значение DCF ?
85.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.9 artarak 207.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2033.1
Hasılat çeyreklik %+3.8 büyüdü (1.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.3)
Brüt kâr marjı: %23.8
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK yatay seyrede (317.7M TWD)
FAVÖK marjı: %19.9
Toplam borç %-48.7 azaldı → 230.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 237.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -29.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.4
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 6.8B TWD
Özkaynak: 3.8B TWD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 233.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 204.5x (Faiz: 1.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 62.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.0
CAPEX: 266.9M TWD (Hasılatın %16.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 338.52 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 26.2x Сектор: 27.6x
F/K 26.2x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.94x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının (3.41x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA 15.5x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (14.9x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 100.9x
Faiz karşılama 100.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.3
Hasılat yıllık %30.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2033.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (247.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 356.68 | PD/DD hedefi: 221.69 | EV/EBITDA hedefi: 291.32 | DCF hedefi: 85.15
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 100.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetini 14.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.15
DCF (85.15) güncel fiyatın %72.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 304.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$126.8
Graham içsel değer: NT$126.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.2x vs 27.6x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.94x vs 3.41x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x vs 14.9x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.1 vs %13.1 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6 vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (302.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 302.00
TRAMA: 338.52
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8155 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.