Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (365.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 365.0
TRAMA: 338.312
Айырмашылық: %+7.9
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 9.6x
F/K 7.9x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.84x
Сектор: 3.23x
PD/DD 5.84x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.6x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
510.1x
Faiz karşılama 510.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (384.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 445.21 | PD/DD hedefi: 239.00 | EV/EBITDA hedefi: 321.02 | DCF hedefi: 472.43
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.8) – WACC (%13.1) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 510.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.8
ROIC (%24.8) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
472.43
DCF modeli 472.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 365.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
8155 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…