/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$42.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$429M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+293.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$429M) ama FCF negatif (-NT$856M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.0
VaR 95% ?
%6.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
26.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%6.68
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.3%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
19.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (429.0M TWD, %+0.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+293.1
Hasılat çeyreklik %+7.2 büyüdü (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.2)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK yatay seyrede (663.7M TWD)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç: 414.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-22.8 azaldı → 3.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -856.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+29.6 büyüdü → 19.5B TWD
Özkaynak %+22.2 arttı → 15.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 484.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 286.5x (Faiz: 2.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 442.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %27.3 (861.6M TWD)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 64.60 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 27.6x
F/K 16.6x — sektör medyanının (27.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
293.4x
Faiz karşılama 293.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+50.2
Hasılat yıllık %50.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+293.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (62.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 93.10 | PD/DD hedefi: 120.72 | EV/EBITDA hedefi: 69.71 | DCF hedefi: 19.35
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 293.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.35
DCF (19.35) güncel fiyatın %69.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$42.8
Graham içsel değer: NT$42.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.41x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 14.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %13.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (63.50), TRAMA-99 çizgisi (64.60) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 63.50
TRAMA: 64.60
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8131 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.