/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+47.5%
ROIC ?
12.1%
DCF Мәні ?
67.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4590
2007-11-29 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.6
VaR 95% ?
%6.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.7
26.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%6.46
Historik%6.56
Cornish-Fisher%6.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.50), TRAMA-99 çizgisi (64.67) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 61.5
TRAMA: 64.6674
Айырмашылық: %-4.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 9.6x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
608.9x
Faiz karşılama 608.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.5%
Artı %47.5 beklenen değer (90.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 132.54 | PD/DD hedefi: 123.49 | EV/EBITDA hedefi: 108.92 | DCF hedefi: 67.04
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.1) – WACC (%13.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 608.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.04
DCF (67.04) güncel fiyatla (%+9.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 61.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 3.23x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 4.6x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %13.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8131 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.