/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$42.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$429M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+293.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$429M) ama FCF negatif (-NT$856M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.0
VaR 95% ?
%6.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.7
26.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%6.68
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.34
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.3%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
19.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (429.0M TWD, %+0.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+293.1
Hasılat çeyreklik %+7.2 büyüdü (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.2)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK yatay seyrede (663.7M TWD)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç: 414.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-22.8 azaldı → 3.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -856.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+29.6 büyüdü → 19.5B TWD
Özkaynak %+22.2 arttı → 15.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 484.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 286.5x (Faiz: 2.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 442.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %27.3 (861.6M TWD)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 64.60 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 27.6x
F/K 16.6x — sektör medyanının (27.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
293.4x
Faiz karşılama 293.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+50.2
Hasılat yıllık %50.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+293.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (62.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 93.10 | PD/DD hedefi: 120.72 | EV/EBITDA hedefi: 69.71 | DCF hedefi: 19.35
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 293.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.35
DCF (19.35) güncel fiyatın %69.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$42.8
Graham içsel değer: NT$42.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.41x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 14.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %13.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (63.50), TRAMA-99 çizgisi (64.60) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 63.50
TRAMA: 64.60
Айырмашылық: %-1.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8131 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.