/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$176.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$467M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.1 arttı (NT$295M → NT$467M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.5 arttı (NT$3.5B → NT$5.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.0 → %39.4 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$467M) ama FCF negatif (-NT$1.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.6 arttı (NT$772M → NT$1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+58.1) ama yıllık bazda düşüş (%-18.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.5
VaR 95% ?
%5.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
27.05.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%5.28
Historik%4.84
Cornish-Fisher%4.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+99.5%
ROIC ?
40.4%
Значение DCF ?
216.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.1 artarak 467.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-18.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+46.5 büyüdü (5.2B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.4
Brüt marj değişimi: %-7.5 puan
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK çeyreklik %+38.6 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 1.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.65x — yeterli likidite
Nakit %-18.2 azaldı → 4.3B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -959.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.0B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 22.5B TWD (%+2.5)
Özkaynak %-7.4 azaldı → 9.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 972.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+55.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.6x (Faiz: 20.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 107.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.1
CAPEX: 57.5M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 190.70 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 27.6x
F/K 9.8x — sektör medyanının (27.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (14.9x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
91.3x
Faiz karşılama 91.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.2
Net kâr yıllık %-18.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.5%
Artı %99.5 beklenen değer (356.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 529.22 | PD/DD hedefi: 461.12 | EV/EBITDA hedefi: 535.50 | DCF hedefi: 216.77
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%40.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 91.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.4
ROIC (%40.4) sermaye maliyetini 27.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
216.77
DCF modeli 216.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 178.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$176.6
Graham içsel değer: NT$176.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 3.41x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 14.9x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.4
vs %13.4 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (182.00), TRAMA-99 çizgisi (190.70) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 182.00
TRAMA: 190.70
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8114 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.